しっぽを追いかける子犬のように、一部の新しい投資家はしばしば「次の大物」を追い求めます。たとえそれが利益どころか収益のない「物語の株」を買うことを意味するとしてもです。残念なことに、リスクの高い投資が報われる可能性はほとんどなく、多くの投資家は教訓を得るために代償を払います。
それとは対照的に、収益だけでなく利益もあるWP Carey (NYSE:WPC) のような企業に時間を費やすことを好みます。それはどんな価格でも株を買う価値があるとは言えませんが、資本主義の成功には最終的に利益が必要であることを否定することはできません.赤字企業は、財務の持続可能性を達成するために常に時間との戦いを繰り広げていますが、特に成長している場合、時間は多くの場合、利益を上げている企業の味方です。
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市場は短期的には投票機ですが、長期的には秤量機であるため、株価は最終的に 1 株あたりの利益 (EPS) に従います。つまり、EPS の成長は、ほとんどの成功した長期投資家にとって本当にプラスであると考えられています。印象的なことに、WP Carey は過去 3 年間で年平均 20% の EPS 成長を遂げています。原則として、企業がこのような成長を続けていれば、株主は笑顔になると思います。
収益の伸びと利子課税前利益 (EBIT) マージンを慎重に検討することで、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を知ることができます。今年の WP Carey の収益のすべてが運用による収益であるとは限らないため、私が使用した収益と利益率の数値は、基礎となるビジネスを最もよく表していない可能性があることに注意してください。WP Carey は昨年の収益を順調に伸ばしましたが、同時に EBIT マージンは低下しました。したがって、特に EBIT マージンが安定した場合、将来はさらなる成長を遂げることができると思われます。
下のグラフでは、会社の収益と収益が時間の経過とともにどのように成長したかを確認できます。グラフをクリックすると、正確な数値が表示されます。
私たちは常に今この瞬間に生きていますが、過去よりも未来が重要であることは間違いありません。では、WP Carey の将来の EPS の見積もりを示すこのインタラクティブなチャートをチェックしてみませんか?
雨が降ったときの空気の新鮮な匂いのように、インサイダーの購入は私を楽観的な期待で満たします.多くの場合、株式の購入は、買い手がそれを過小評価していることを示しているからです。もちろん、インサイダーが何を考えているかを知ることはできません。彼らの行動を判断することしかできません。
WP Carey のインサイダーは、昨年 4 万 9,000 米ドルの純利益を記録しましたが、投資額は 40 万 3,000 米ドルと、はるかに高くなっています。購入のレベルは、ビジネスに対する真の自信を意味すると主張することができます.ズームインすると、最大のインサイダーによる購入は、非常勤副会長のクリストファー・ニーハウスによる 25 万 4,000 米ドル相当の株式、1 株あたり約 66.08 米ドルであったことがわかります。
インサイダーの買いと並んで、WP Carey の強気派にとって良いニュースは、インサイダーが (集合的に) 株式に有意義な投資を行っていることです。実際、彼らは現在 1 億 4,800 万米ドルと評価されている輝かしい山のような富を投資しています。これは、リーダーシップが決定を下す際に株主の利益に非常に注意を払うことを示唆しています。
インサイダーはすでにかなりの量の株式を所有しており、さらに購入していますが、一般株主にとっての朗報はそれだけではありません。特筆すべき点は、CEO のジェイソン・フォックスが同様の規模の企業の CEO に比べて比較的控えめに支払われていることです。WP Carey のように時価総額が 80 億米ドルを超える企業の場合、CEO の報酬の中央値は約 1,200 万米ドルです。
WP Carey の CEO は、2018 年 12 月までの会計年度の報酬総額が 470 万ドルに過ぎませんでした。これは明らかに平均をはるかに下回っているため、一見すると、この取り決めは株主にとって寛大に見え、控えめな報酬文化を示しています。CEO の報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではありませんが、報酬が控えめであれば、CEO と一般株主の間の連携が強化されます。これは、より一般的には、優れたガバナンスの兆候でもあります。
WP Carey が 1 株当たり利益を非常に目覚ましい速さで伸ばしていることは否定できません。それは魅力的です。それだけでなく、インサイダーが会社の株式を大量に所有し、さらに購入していることがわかります。したがって、これは注目に値する1つの株だと思います。収益の質を調べましたが、株式を評価するための作業はまだ行っていません。したがって、安く購入したい場合は、WP Carey が業界に比べて高い PER で取引されているか、低い PER で取引されているかを確認することをお勧めします。
良いニュースは、インサイダー買いのあるグロース株は WP Carey だけではないということです。ここにそれらのリストがあります... 過去 3 か月間にインサイダーが購入したものです!
この記事で説明されているインサイダー取引は、関連する法域における報告対象の取引を指していることに注意してください。
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投稿時間: 2019 年 6 月 10 日