ഒരു നായ്ക്കുട്ടി അതിന്റെ വാലിൽ ഓടുന്നതുപോലെ, ചില പുതിയ നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും 'അടുത്ത വലിയ കാര്യം' പിന്തുടരുന്നു, അതായത് വരുമാനം കൂടാതെ 'സ്റ്റോറി സ്റ്റോക്കുകൾ' വാങ്ങുക, ലാഭം പോരാ.നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പണം നൽകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, മാത്രമല്ല പല നിക്ഷേപകരും അവരുടെ പാഠം പഠിക്കാൻ ഒരു വില നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, വരുമാനം മാത്രമല്ല, ലാഭവും ഉള്ള WP Carey (NYSE:WPC) പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.അത് ഏത് വിലയ്ക്കും ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ യോഗ്യമല്ലെങ്കിലും, വിജയകരമായ മുതലാളിത്തത്തിന് ഒടുവിൽ ലാഭം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല.സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സമയത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സമയം പലപ്പോഴും ലാഭകരമായ കമ്പനിയുടെ സുഹൃത്താണ്, പ്രത്യേകിച്ചും അത് വളരുകയാണെങ്കിൽ.
ഒരു ഹ്രസ്വ ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?നിക്ഷേപ ടൂളുകളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് $250 സമ്മാന കാർഡ് നേടാം!
മാർക്കറ്റ് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ഒരു വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ്, എന്നാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു തൂക്ക യന്ത്രമാണ്, അതിനാൽ ഓഹരി വില ആത്യന്തികമായി ഒരു ഷെയറിന്റെ വരുമാനത്തെ (ഇപിഎസ്) പിന്തുടരുന്നു.അതായത്, ഏറ്റവും വിജയകരമായ ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർ ഇപിഎസ് വളർച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ പോസിറ്റീവ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു.ശ്രദ്ധേയമായി, WP Carey കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ EPS-ൽ പ്രതിവർഷം 20% വർദ്ധിച്ചു.ഒരു പൊതു നിയമമെന്ന നിലയിൽ, ഒരു കമ്പനിക്ക് അത്തരം വളർച്ച നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഓഹരി ഉടമകൾ പുഞ്ചിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും.
പലിശയും നികുതിയും (EBIT) മാർജിനുകൾക്കു മുമ്പുള്ള വരുമാന വളർച്ചയും വരുമാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിക്കുന്നത് സമീപകാല ലാഭ വളർച്ചയുടെ സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീക്ഷണം അറിയിക്കാൻ സഹായിക്കും.ഈ വർഷത്തെ WP കാരിയുടെ എല്ലാ വരുമാനവും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമല്ല, അതിനാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വരുമാനവും മാർജിൻ നമ്പറുകളും അടിസ്ഥാന ബിസിനസ്സിന്റെ മികച്ച പ്രാതിനിധ്യം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.കഴിഞ്ഞ വർഷം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ WP കാരി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ, EBIT മാർജിനുകൾ അതേ സമയം തന്നെ കുറഞ്ഞു.അതിനാൽ, ഭാവിയിൽ എന്റെ വളർച്ച തുടരുമെന്ന് തോന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും EBIT മാർജിനുകൾക്ക് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ.
താഴെയുള്ള ചാർട്ടിൽ, കമ്പനി കാലക്രമേണ വരുമാനവും വരുമാനവും എങ്ങനെ വർധിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.കൃത്യമായ നമ്പറുകൾ കാണാൻ ചാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും വർത്തമാന നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഭൂതകാലത്തെക്കാൾ ഭാവിയാണ് പ്രധാനമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.WP Carey-യുടെ ഭാവി EPS എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ ഇന്ററാക്ടീവ് ചാർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കരുത്?
മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആ ഗന്ധം പോലെ, ഇൻസൈഡർ വാങ്ങൽ എന്നിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നിറയ്ക്കുന്നു.കാരണം പലപ്പോഴും, സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നത് വാങ്ങുന്നയാൾ അതിനെ വിലകുറച്ച് കാണുന്നുവെന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്.തീർച്ചയായും, ഉള്ളിലുള്ളവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ.
WP Carey ഇൻസൈഡർമാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം മൊത്തം -US$40.9k സ്റ്റോക്ക് വിറ്റപ്പോൾ, അവർ US$403k നിക്ഷേപിച്ചു, ഇത് വളരെ ഉയർന്ന കണക്കാണ്.വാങ്ങൽ നിലവാരം ബിസിനസിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മവിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം.സൂം ഇൻ ചെയ്‌താൽ, ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസൈഡർ പർച്ചേസ് ബോർഡിന്റെ നോൺ-എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാൻ ക്രിസ്റ്റഫർ നിഹാസ് 254k US$ മൂല്യമുള്ള ഷെയറുകൾക്ക് ഏകദേശം US$66.08 എന്ന നിരക്കിൽ നടത്തിയതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
WP കാരി കാളകൾക്കുള്ള ഇൻസൈഡർ വാങ്ങലിനൊപ്പം ഒരു നല്ല വാർത്ത, ഇൻസൈഡർമാർക്ക് (കൂട്ടായി) സ്റ്റോക്കിൽ അർത്ഥവത്തായ നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്നതാണ്.വാസ്‌തവത്തിൽ, അവർക്ക് അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പർവതമുണ്ട്, നിലവിൽ 148 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്നു.തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നേതൃത്വം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഇത് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു!
ഇൻസൈഡർമാർ ഇതിനകം തന്നെ ഗണ്യമായ അളവിൽ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി, അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സാധാരണ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല.സിഇഒ ജെയ്‌സൺ ഫോക്‌സിന് സമാന വലുപ്പത്തിലുള്ള കമ്പനികളിലെ സിഇഒമാർക്ക് താരതമ്യേന മിതമായ ശമ്പളമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചെറിയുടെ മുകളിൽ.WP Carey പോലെ US$8.0b-ൽ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുള്ള കമ്പനികൾക്ക്, ശരാശരി CEO ശമ്പളം ഏകദേശം US$12m ആണ്.
2018 ഡിസംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ മൊത്തം നഷ്ടപരിഹാരമായി WP Carey-യുടെ CEO 4.7 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അത് ശരാശരിയിലും വളരെ താഴെയാണ്, അതിനാൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ആ ക്രമീകരണം ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഉദാരമായി തോന്നുകയും മിതമായ പ്രതിഫല സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.സിഇഒ പ്രതിഫലം തുക നിക്ഷേപകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെട്രിക് അല്ല, എന്നാൽ ശമ്പളം മിതമായതാണെങ്കിൽ, അത് സിഇഒയും സാധാരണ ഷെയർഹോൾഡർമാരും തമ്മിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട വിന്യാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.പൊതുവെ നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ലക്ഷണവുമാകാം.
WP Carey അതിന്റെ ഒരു ഷെയറിന്റെ വരുമാനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരക്കിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല.അത് ആകർഷകമാണ്.അതുമാത്രമല്ല, അകത്തുള്ളവർ രണ്ടുപേരും കമ്പനിയിൽ ധാരാളം ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കുകയും കൂടുതൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.അതിനാൽ ഇത് കാണേണ്ട ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.വരുമാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യനിർണയത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്തിട്ടില്ല.അതിനാൽ നിങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, WP Carey അതിന്റെ വ്യവസായവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന P/E അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ P/E യിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.
ഇൻസൈഡർ വാങ്ങലുള്ള ഒരേയൊരു വളർച്ചാ സ്റ്റോക്ക് WP കാരി മാത്രമല്ല എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ... കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻസൈഡർ വാങ്ങൽ!
ഈ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഇൻസൈഡർ ഇടപാടുകൾ പ്രസക്തമായ അധികാരപരിധിയിലെ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാവുന്ന ഇടപാടുകളെ പരാമർശിക്കുക
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂൺ-10-2019