कुत्र्याच्या पिल्लाप्रमाणे शेपटीचा पाठलाग करतात, काही नवीन गुंतवणूकदार अनेकदा 'पुढील मोठ्या गोष्टीचा' पाठलाग करतात, जरी याचा अर्थ महसूल न घेता 'स्टोरी स्टॉक' खरेदी करणे, नफा तर सोडाच.दुर्दैवाने, उच्च जोखमीच्या गुंतवणुकीमध्ये अनेकदा पैसे मिळण्याची शक्यता कमी असते आणि बरेच गुंतवणूकदार त्यांचा धडा शिकण्यासाठी किंमत मोजतात.
या सर्वांच्या उलट, मी WP Carey (NYSE:WPC) सारख्या कंपन्यांवर वेळ घालवण्यास प्राधान्य देतो, ज्यांना केवळ महसूलच नाही तर नफा देखील आहे.हे शेअर्स कोणत्याही किंमतीला विकत घेण्यासारखे नसले तरी, यशस्वी भांडवलशाहीला नफा आवश्यक असतो हे तुम्ही नाकारू शकत नाही.तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या आर्थिक स्थिरतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी नेहमीच वेळेशी झुंज देत असतात, परंतु वेळ हा फायदेशीर कंपनीचा मित्र असतो, विशेषतः जर ती वाढत असेल.
लहान संशोधन अभ्यासात सहभागी होऊ इच्छिता?गुंतवणुकीच्या साधनांचे भविष्य घडविण्यात मदत करा आणि तुम्ही $250 चे गिफ्ट कार्ड जिंकू शकाल!
बाजार हे अल्पावधीत मतदान यंत्र आहे, परंतु दीर्घकाळासाठी वजनाचे यंत्र आहे, त्यामुळे शेअरची किंमत शेवटी प्रति शेअर कमाई (EPS) चे अनुसरण करते.याचा अर्थ EPS वाढ ही सर्वात यशस्वी दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांकडून खरी सकारात्मक मानली जाते.प्रभावीपणे, WP Carey ने गेल्या तीन वर्षात EPS मध्ये 20% प्रति वर्ष वाढ केली आहे.एक सामान्य नियम म्हणून, आम्ही असे म्हणू की जर एखादी कंपनी अशी वाढ चालू ठेवू शकते, तर भागधारक हसतील.
व्याज आणि कर आकारणी (EBIT) मार्जिनपूर्वी महसूल वाढ आणि कमाईचा काळजीपूर्वक विचार केल्यास नुकत्याच झालेल्या नफ्याच्या वाढीच्या शाश्वततेवर एक दृश्य कळविण्यात मदत होऊ शकते.WP Carey चा या वर्षीचा सर्व महसूल ऑपरेशन्समधील कमाई नाही, म्हणून लक्षात ठेवा की मी वापरलेले कमाई आणि मार्जिन क्रमांक अंतर्निहित व्यवसायाचे सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व नसू शकतात.गेल्या वर्षभरात डब्ल्यूपी कॅरीने महसूल वाढवण्यासाठी चांगली कामगिरी केली असताना, त्याच वेळी EBIT मार्जिन कमी झाले.त्यामुळे भविष्यात माझी वाढ आणखी वाढेल असे दिसते, विशेषत: जर EBIT मार्जिन स्थिर होऊ शकतील.
खालील तक्त्यामध्ये, तुम्ही कंपनीची कमाई आणि महसूल कालांतराने कसा वाढला आहे ते पाहू शकता.अचूक संख्या पाहण्यासाठी चार्टवर क्लिक करा.
आपण नेहमी वर्तमान क्षणात जगत असताना, माझ्या मनात शंका नाही की भूतकाळापेक्षा भविष्य अधिक महत्त्वाचे आहे.तर WP Carey साठी भविष्यातील EPS अंदाज दर्शवणारा हा परस्परसंवादी चार्ट का तपासू नये?
पाऊस येत असताना हवेतील त्या ताज्या वासाप्रमाणेच, आतील खरेदीमुळे मला आशावादी अपेक्षेने भरले जाते.कारण बर्‍याच वेळा, स्टॉकची खरेदी हे एक लक्षण आहे की खरेदीदार त्याला कमी मूल्यवान समजतो.अर्थात, आतील लोक काय विचार करत आहेत याची आपण खात्री बाळगू शकत नाही, आपण फक्त त्यांच्या कृतींचा न्याय करू शकतो.
डब्ल्यूपी कॅरी इनसाइडर्सनी गेल्या वर्षभरात निव्वळ -US$40.9k स्टॉकची विक्री केली, तर त्यांनी US$403k गुंतवले, जो खूप जास्त आहे.तुम्ही असा युक्तिवाद करू शकता की खरेदीची पातळी व्यवसायावर खरा आत्मविश्वास दर्शवते.झूम करून, आम्ही पाहू शकतो की सर्वात मोठी इनसाइडर खरेदी बोर्डाचे गैर-कार्यकारी उपाध्यक्ष क्रिस्टोफर निहॉस यांनी US$254k किमतीच्या शेअर्ससाठी केली होती, सुमारे US$66.08 प्रति शेअर.
डब्ल्यूपी कॅरी बुलसाठी इनसाइडर खरेदीबरोबरच चांगली बातमी ही आहे की इनसाइडर्स (एकत्रितपणे) स्टॉकमध्ये अर्थपूर्ण गुंतवणूक करतात.खरंच, त्यांच्याकडे गुंतवलेल्या संपत्तीचा एक चकाकणारा पर्वत आहे, ज्याची किंमत सध्या US$148m आहे.हे मला सूचित करते की नेतृत्व निर्णय घेताना भागधारकांच्या हिताची खूप काळजी घेईल!
इनसाइडर्सकडे आधीच मोठ्या प्रमाणात शेअर्स आहेत आणि ते अधिक खरेदी करत आहेत, सामान्य शेअरधारकांसाठी चांगली बातमी तिथेच थांबत नाही.मुख्य गोष्ट म्हणजे सीईओ, जेसन फॉक्स यांना समान आकाराच्या कंपन्यांमध्ये सीईओंना तुलनेने माफक पगार दिला जातो.US$8.0b पेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांसाठी, WP Carey सारख्या, सरासरी CEO वेतन सुमारे US$12m आहे.
WP Carey च्या CEO ला डिसेंबर 2018 ला संपलेल्या वर्षासाठी एकूण US$4.7m भरपाई मिळाली. हे स्पष्टपणे सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे, त्यामुळे एका दृष्टीक्षेपात, ती व्यवस्था भागधारकांना उदार वाटते आणि एक माफक मोबदला संस्कृती दर्शवते.गुंतवणुकदारांसाठी CEO ची पारिश्रमिक पातळी ही सर्वात महत्त्वाची मेट्रिक नसते, परंतु जेव्हा वेतन माफक असते, तेव्हा ते CEO आणि सामान्य भागधारक यांच्यातील वर्धित संरेखनास समर्थन देते.हे सुशासनाचे लक्षण देखील असू शकते, सामान्यतः.
आपण हे नाकारू शकत नाही की WP Carey ने त्याची प्रति शेअर कमाई अतिशय प्रभावी दराने वाढवली आहे.ते आकर्षक आहे.इतकेच नाही, तर आम्ही पाहू शकतो की दोन्ही आतील व्यक्ती कंपनीमध्ये बरेच शेअर्सचे मालक आहेत आणि अधिक शेअर्स खरेदी करत आहेत.त्यामुळे मला असे वाटते की हा एक स्टॉक पाहण्यासारखा आहे.आम्ही कमाईच्या गुणवत्तेकडे पाहत असताना, आम्ही अद्याप स्टॉकचे मूल्य ठरवण्यासाठी कोणतेही काम केलेले नाही.त्यामुळे तुम्हाला स्वस्त खरेदी करायला आवडत असल्यास, तुम्ही WP Carey हा उच्च P/E वर व्यापार करत आहे की त्याच्या उद्योगाच्या तुलनेत कमी P/E वर व्यापार करत आहे हे तपासू शकता.
चांगली बातमी अशी आहे की डब्ल्यूपी कॅरी हा केवळ इनसाइडर खरेदीसह वाढीचा स्टॉक नाही.त्यांची ही यादी आहे... गेल्या तीन महिन्यांत इनसाइडर खरेदीसह!
कृपया लक्षात घ्या की या लेखात चर्चा केलेले अंतर्गत व्यवहार संबंधित अधिकारक्षेत्रातील अहवाल करण्यायोग्य व्यवहारांचा संदर्भ घेतात
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
पोस्ट वेळ: जून-10-2019