Попут штенета који јури за репом, неки нови инвеститори често јуре за „следећом великом ствари“, чак и ако то значи да купују „акције из приче“ без прихода, а камоли профита.Нажалост, улагања високог ризика често имају малу вероватноћу да се икада исплате, а многи инвеститори плаћају цену да би научили своју лекцију.
За разлику од свега тога, више волим да трошим време на компаније попут ВП Цареи (НИСЕ:ВПЦ), које имају не само приходе, већ и профите.Иако то не чини акције вредним куповине по било којој цени, не можете порећи да успешан капитализам на крају захтева профит.Компаније које праве губитке се увек утркују са временом да би достигле финансијску одрживост, али време је често пријатељ профитабилне компаније, посебно ако расте.
Желите да учествујете у краткој истраживачкој студији?Помозите у обликовању будућности алата за инвестирање и могли бисте да освојите поклон картицу од 250 долара!
Тржиште је краткорочно машина за гласање, али машина за мерење на дужи рок, тако да цена акција на крају прати зараду по акцији (ЕПС).То значи да најуспешнији дугорочни инвеститори раст ЕПС-а сматрају реалним позитивним.Импресивно, ВП Цареи је повећао ЕПС за 20% годишње, сложено, у последње три године.Као опште правило, рекли бисмо да ако компанија може да настави са таквим растом, акционари ће се смејати.
Пажљиво разматрање раста прихода и марже пре камата и опорезивања (ЕБИТ) може помоћи у формирању гледишта о одрживости недавног раста профита.Није сав приход компаније ВП Цареи ове године приход од пословања, тако да имајте на уму да бројеви прихода и марже које сам користио можда нису најбољи приказ основног пословања.Док је ВП Цареи успео да повећа приход током прошле године, ЕБИТ марже су истовремено смањене.Тако да се чини да је будућност мој даљи раст, посебно ако се ЕБИТ марже могу стабилизовати.
У доњем графикону можете видети како је компанија током времена повећала зараду и приход.Кликните на графикон да видите тачне бројеве.
Иако живимо у садашњем тренутку у сваком тренутку, нема сумње да је будућност важнија од прошлости.Зашто онда не бисте проверили овај интерактивни графикон који приказује будуће процене зараде по акцији за ВП Цареи?
Као онај свеж мирис у ваздуху када кише долазе, инсајдерска куповина испуњава ме оптимистичним ишчекивањем.Зато што је куповина акција често знак да их купац сматра потцењеним.Наравно, никада не можемо бити сигурни шта инсајдери мисле, можемо само судити о њиховим поступцима.
Док су инсајдери ВП Цареи-а остварили нето -40,9 хиљада америчких долара од продаје акција током прошле године, уложили су 403 хиљаде долара, што је много већа цифра.Могли бисте тврдити да ниво куповине подразумева истинско поверење у посао.Увећавајући, можемо видети да је највећу инсајдерску куповину обавио неизвршни потпредседник одбора Цхристопхер Ниехаус за акције у вредности од 254 хиљаде долара, по цени од око 66,08 долара по акцији.
Добра вест, поред куповине инсајдера, за ВП Цареи бикове је да инсајдери (колективно) имају значајно улагање у акције.Заиста, они имају блиставо брдо богатства уложено у то, тренутно процењено на 148 милиона америчких долара.Ово ми сугерише да ће руководство водити рачуна о интересима акционара приликом доношења одлука!
Док инсајдери већ поседују значајну количину акција и купују све више, добре вести за обичне акционаре ту не престају.Најважнија ствар је то што је генерални директор Џејсон Фокс релативно скромно плаћен генералним директорима у компанијама сличне величине.За компаније са тржишном капитализацијом преко 8,0 милијарди долара, као што је ВП Цареи, средња плата генералног директора је око 12 милиона долара.
Извршни директор компаније ВП Цареи добио је само 4,7 милиона долара укупне накнаде за годину која се завршава децембра 2018. То је очигледно знатно испод просека, тако да на први поглед тај аранжман делује великодушно за акционаре и указује на скромну културу награђивања.Нивои награђивања генералног директора нису најважнији показатељ за инвеститоре, али када је плата скромна, то подржава побољшано усклађивање између генералног директора и обичних акционара.То такође може бити знак доброг управљања, уопштеније.
Не можете порећи да је ВП Цареи повећао своју зараду по акцији веома импресивном стопом.То је привлачно.И не само то, већ можемо видети да инсајдери поседују много, и купују више, деоница компаније.Тако да мислим да је ово једна акција коју вреди гледати.Иако смо посматрали квалитет зараде, још увек нисмо урадили никакав посао на процени вредности акција.Дакле, ако желите да купујете јефтино, можда ћете желети да проверите да ли ВП Цареи тргује са високим П/Е или ниским П/Е, у односу на своју индустрију.
Добра вест је да ВП Цареи није једина акција која расте са инсајдерском куповином.Ево листе њих... са инсајдерском куповином у последња три месеца!
Имајте на уму да се инсајдерске трансакције о којима се говори у овом чланку односе на трансакције о којима се може пријавити у релевантној јурисдикцији
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Време објаве: 10.06.2019